صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۶۷,۷۰۲,۶۸۴ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۷ | ۰.۷۶ % | ۶,۶۴۴,۶۰۲ | ۸.۵۵ % | ۲,۷۴۸,۵۰۵ | ۳.۵۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۱۰ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۴۲,۰۲۳ | ۸.۴۶ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۱۰ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۳۹,۴۴۸ | ۸.۴۵ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۶۹۹ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۳۶,۸۷۶ | ۸.۴۵ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۸,۱۶۳,۴۸۲ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۷۱ | ۰.۴۳ % | ۶,۶۳۴,۳۰۸ | ۸.۵۱ % | ۲,۷۸۷,۰۵۷ | ۳.۵۸ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۸,۸۰۴,۷۳۰ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۳۱,۷۴۳ | ۸.۳۹ % | ۳,۳۰۵,۳۷۴ | ۴.۱۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۹,۱۸۲ | ۸.۳ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۶,۶۲۴ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۴,۰۶۹ | ۸.۲۴ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۱,۵۱۸ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |