صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۹,۳۰۳ | ۶.۸۵ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۶,۶۵۴ | ۶.۸۴ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۴,۰۰۸ | ۶.۸۴ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷۴,۶۴۷,۹۷۱ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۴۶۴ | ۱.۲۵ % | ۵,۷۰۱,۳۶۶ | ۶.۷۷ % | ۲,۸۴۳,۹۴۸ | ۳.۳۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷۵,۵۱۳,۰۳۴ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۹۹ | ۱.۱۳ % | ۵,۶۹۸,۷۲۷ | ۶.۷ % | ۲,۹۱۰,۶۴۸ | ۳.۴۲ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷۴,۵۳۱,۹۱۷ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۵۷ | ۱.۱۵ % | ۵,۶۹۶,۰۹۲ | ۶.۷۷ % | ۲,۹۸۷,۱۵۸ | ۳.۵۵ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷۲,۵۹۷,۷۸۵ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۶۳ | ۰.۸۸ % | ۵,۶۹۳,۴۶۱ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۶۳,۶۳۸ | ۳.۶۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۳۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۹۰,۸۳۳ | ۶.۸۲ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۳۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۸۸,۲۰۹ | ۶.۸۲ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۰۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۸۵,۵۸۸ | ۶.۸۱ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |