ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۲۰	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۳۱	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۱,۳۵۴,۱۷۷	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۱۸	۰.۴۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۳	۲.۴ %	۲,۲۰۱,۱۸۷	۲.۰۶ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰۰,۴۸۷,۳۳۸	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۹۱۸	۰.۵۹ %	۲,۵۵۷,۲۵۴	۲.۴۲ %	۲,۱۹۳,۶۸۳	۲.۰۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۹۹,۰۵۶,۰۹۹	۹۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۹۱۸	۰.۴۱ %	۲,۵۵۷,۲۶۶	۲.۴۵ %	۲,۲۴۳,۷۳۴	۲.۱۵ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۹۷,۳۴۹,۸۵۹	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۷۸	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۲۷۷	۲.۴۹ %	۲,۴۴۰,۸۱۸	۲.۳۸ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۳۸	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۲۸۹	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۳۸	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۳۰۰	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۱۲	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۳۱۲	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۹۴,۹۴۰,۸۱۷	۹۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۲۹	۰.۲۲ %	۲,۵۵۷,۳۲۳	۲.۵۵ %	۲,۵۷۰,۹۵۴	۲.۵۶ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...417 »