صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۱۴,۲۹۸,۶۹۶ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۶۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۵۵۷,۱۰۴ | ۲.۱۴ % | ۲,۰۱۶,۷۴۳ | ۱.۶۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۱۳,۹۵۳,۷۵۷ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۵۴۰ | ۰.۳۳ % | ۲,۵۵۷,۱۱۶ | ۲.۱۵ % | ۲,۰۱۹,۳۹۲ | ۱.۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۷,۱۲۷ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۲۸,۵۷۰ | ۱.۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۷,۱۳۹ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۲۸,۵۷۰ | ۱.۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۷,۱۵۰ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۲۸,۵۷۰ | ۱.۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۱۰,۲۹۳,۹۱۰ | ۹۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۱۱ | ۰.۳۵ % | ۲,۵۵۷,۱۶۲ | ۲.۲۲ % | ۲,۱۹۲,۵۸۹ | ۱.۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۰۸,۳۰۳,۲۵۶ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۳۷ | ۰.۳۵ % | ۲,۵۵۷,۱۷۴ | ۲.۲۵ % | ۲,۵۵۴,۸۰۹ | ۲.۲۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۴۳ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۵۷,۱۸۵ | ۲.۲۷ % | ۳,۲۶۷,۰۴۸ | ۲.۹۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۰۴,۰۶۰,۰۰۹ | ۹۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۶۳۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۵۵۷,۱۹۷ | ۲.۳۱ % | ۳,۴۳۰,۱۵۵ | ۳.۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۷۸ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۵۷,۲۰۸ | ۲.۳۸ % | ۲,۶۰۹,۱۲۸ | ۲.۴۲ % |