ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲	۹۶.۵۵ %	۶,۲۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۸۹	۲.۲ %	۱,۲۹۱,۶۳۸	۱.۱۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۱۰,۷۴۸,۹۱۲	۹۶.۶۶ %	۶,۴۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۳	۰.۱۴ %	۲,۵۵۷,۰۰۱	۲.۲۳ %	۱,۰۹۵,۳۴۲	۰.۹۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۰۸,۵۸۸,۸۴۳	۹۶.۵ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۴	۰.۲ %	۲,۵۵۷,۰۱۲	۲.۲۷ %	۱,۱۴۸,۸۴۷	۱.۰۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۰۵,۹۲۶,۶۸۱	۹۶.۳۲ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۳۸۰	۰.۲۱ %	۲,۵۵۷,۰۲۴	۲.۳۳ %	۱,۲۵۲,۴۰۷	۱.۱۴ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳	۹۶.۴۵ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۸	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۰۳۵	۲.۲۸ %	۱,۲۰۹,۳۲۳	۱.۰۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳	۹۶.۴۵ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۸	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۰۴۷	۲.۲۸ %	۱,۲۰۹,۳۲۳	۱.۰۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳	۹۶.۴۵ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۸	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۰۵۸	۲.۲۸ %	۱,۲۰۹,۳۲۳	۱.۰۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳	۹۶.۴۵ %	۵,۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۸	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۰۷۰	۲.۲۸ %	۱,۲۰۹,۳۲۳	۱.۰۸ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰۹,۲۱۹,۱۰۴	۹۶.۰۳ %	۵,۸۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۲۴۵	۰.۲۲ %	۲,۵۵۷,۰۸۱	۲.۲۵ %	۱,۷۱۱,۲۱۲	۱.۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۱۱,۹۳۲,۱۹۰	۹۶.۰۵ %	۵,۸۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۰۵	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۰۹۳	۲.۱۹ %	۱,۷۶۴,۱۲۲	۱.۵۱ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...417 »