صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۰,۱۲۶,۴۳۱ | ۹۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % | ۳۶,۵۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۹,۶۷۶,۲۳۴ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۲۵ | ۳.۷۲ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۹,۱۷۵,۳۵۸ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۲۰۸ | ۴.۰۹ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۹,۲۲۷,۸۹۱ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۲۹۰ | ۳.۸۹ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۹,۵۶۳,۳۷۰ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۶۴ | ۳.۳۸ % | ۵۵,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۹,۱۵۳,۹۸۲ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۵۴ | ۳.۷ % | ۲۰,۴۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |