صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۹,۱۲۵,۴۶۳ | ۹۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۵۴۸ | ۳.۵۱ % | ۱۰۶,۰۳۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۸,۲۷۹,۴۰۴ | ۹۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۵۴۸ | ۳.۶۷ % | ۶۹,۲۷۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۷,۴۸۱,۹۸۸ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۹۰ | ۳.۷۱ % | ۵۶,۴۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۷,۰۴۶,۲۹۰ | ۹۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۱۶ | ۳.۶۳ % | ۵۳,۷۱۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۶,۴۴۱,۷۵۹ | ۹۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۳۶ | ۳.۵۹ % | ۶۱,۳۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱۶,۴۴۱,۷۵۹ | ۹۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۳۶ | ۳.۵۹ % | ۶۱,۳۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۶,۴۴۱,۷۵۹ | ۹۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۳۶ | ۳.۵۹ % | ۶۱,۳۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۵,۶۸۸,۶۹۸ | ۹۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۷۶ | ۳.۵۹ % | ۵۸,۶۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۴,۹۸۵,۰۴۵ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۵۷ % | ۵۶,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۴,۴۳۶,۰۸۷ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۰۷ | ۳.۷۱ % | ۲۷,۴۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |