صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۲,۰۵۹,۶۶۵ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۴۸۵ | ۳.۴۹ % | ۴۴,۵۱۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۲,۰۵۹,۶۶۵ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۴۸۵ | ۳.۴۹ % | ۴۴,۵۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۱,۵۵۲,۴۴۵ | ۹۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۶۱ | ۳.۳۱ % | ۶۱,۳۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۱,۰۴۳,۲۳۳ | ۹۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۶۱ | ۳.۴۷ % | ۳۹,۶۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۰,۵۸۴,۲۳۱ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۱ | ۳.۴۴ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۹,۷۰۵,۶۲۸ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۴.۰۶ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۹,۹۷۰,۸۷۱ | ۹۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۷۷ | ۳.۷۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |