صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰,۶۱۸,۱۶۰ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۹۳۳ | ۴ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۰,۵۴۹,۱۲۰ | ۹۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۰۸ | ۴.۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۱,۰۸۱,۰۱۳ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۱۲۶ | ۳.۸۷ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۱,۵۶۸,۲۶۰ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۹۳ | ۳.۷۷ % | ۹,۸۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۱,۵۶۸,۲۶۰ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۹۳ | ۳.۷۷ % | ۹,۸۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۱,۵۶۸,۲۶۰ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۹۳ | ۳.۷۷ % | ۹,۸۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۱,۲۶۶,۴۷۰ | ۹۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۳۷ | ۳.۶۹ % | ۱۴,۱۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۱,۲۵۲,۹۱۸ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۸۸ | ۳.۵۲ % | ۴۱,۴۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۰,۷۳۷,۹۷۱ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۹۵ | ۳.۵۲ % | ۳۹,۴۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۰,۲۴۷,۶۰۱ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۳۸۷ | ۳.۵۱ % | ۳۷,۷۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |