صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۹,۱۵۳,۹۸۲ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۵۴ | ۳.۷ % | ۲۰,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۹,۱۵۳,۹۸۲ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۵۴ | ۳.۷ % | ۲۰,۴۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۸,۸۹۵,۱۰۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۸۳ | ۳.۹۹ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۹,۳۴۴,۱۸۸ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۹,۸۱۲,۹۰۲ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰,۳۰۶,۴۶۳ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۴ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |