صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۷,۶۱۳,۸۷۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۱۹ | ۱.۲۶ % | ۷۵,۴۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۷,۳۳۱,۱۳۵ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۰ | ۱.۱۵ % | ۲۶,۱۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۷,۰۲۸,۹۱۵ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۰۳ % | ۲۴,۸۹۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۶,۷۰۸,۹۲۳ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۷۰۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۶,۳۸۷,۸۶۶ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۶,۳۸۷,۸۶۶ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۶,۳۸۷,۸۶۶ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۲,۵۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۶,۰۹۹,۶۴۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۷ | ۰.۶۷ % | ۲۱,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۵,۸۲۱,۴۶۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۷,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۵,۶۰۳,۰۱۳ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۸۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |