صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۵,۱۱۷,۰۵۰ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۰ | ۰.۶۴ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵,۱۰۴,۹۵۶ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۰ | ۰.۶۶ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۴,۹۴۸,۸۳۷ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۷ | ۰.۶۶ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۵,۰۶۵,۳۰۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۸ | ۰.۴۸ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۵,۰۰۹,۹۶۴ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۱ | ۰.۴۹ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۴,۷۹۴,۸۳۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۸ | ۰.۵۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |