صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴,۰۹۹,۳۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴,۰۹۹,۳۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴,۰۹۹,۳۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴,۰۹۸,۵۸۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳,۷۴۰,۲۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۱۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳,۷۴۰,۲۶۶ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۰ | ۰.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳,۷۴۰,۲۶۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۱۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳,۹۰۷,۶۹۲ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳,۹۰۷,۶۹۲ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳,۹۰۷,۶۹۲ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |