صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۳,۷۷۷,۴۱۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۳,۷۷۷,۴۱۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۳,۶۰۳,۹۰۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۱ | ۰.۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۳,۴۸۰,۱۹۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۷ | ۰.۵۲ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۳,۴۲۹,۱۲۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۱ | ۰.۵۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۳,۴۱۱,۹۰۶ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳,۳۸۹,۰۴۸ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۳,۴۹۳,۷۲۰ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۳ | ۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |