صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۳,۴۸۵,۳۶۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲ | ۰.۵۲ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۳,۴۶۷,۸۳۳ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳ | ۰.۵۳ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۳,۵۳۵,۱۸۶ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۵ | ۰.۵۴ % | ۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۳,۴۵۵,۹۴۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸ | ۰.۵۶ % | ۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۳,۴۵۵,۹۴۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸ | ۰.۵۶ % | ۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۳,۴۵۵,۹۴۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸ | ۰.۵۶ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۳,۵۲۲,۹۷۵ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۷ | ۰.۵۷ % | ۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۳,۵۲۸,۳۰۰ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۰ | ۰.۵۹ % | ۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۳,۵۵۰,۱۸۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۰.۴ % | ۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۳,۵۹۴,۶۳۴ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۲۳ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |