صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۴,۱۸۶,۰۵۸ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۴,۳۰۱,۶۸۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۴,۲۷۹,۳۰۷ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۰ | ۰.۵۷ % | ۱۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۴,۲۸۳,۳۷۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۴ | ۰.۴ % | ۱۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۴,۱۰۶,۰۷۱ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۴ | ۰.۷۴ % | ۱۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۳,۹۴۴,۷۵۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۱ | ۰.۶ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۳,۷۷۷,۴۱۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۳,۷۷۷,۴۱۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |