صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۳,۵۳۸,۴۸۷ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۳,۵۱۵,۳۲۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۳,۳۶۳,۵۲۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۳,۳۸۵,۵۰۱ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۸ | ۰.۳۱ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۳,۳۶۲,۹۳۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۱۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۳,۲۲۱,۹۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۳,۰۷۴,۶۹۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۳,۰۲۳,۳۸۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |