صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۳,۴۴۲,۹۵۱ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۳,۴۴۲,۹۵۱ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۳,۴۴۲,۹۵۱ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳,۳۴۷,۲۵۳ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۲۵ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۳,۳۹۲,۴۸۶ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۰ | ۰.۲۵ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۳,۳۶۹,۵۷۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۰.۲۷ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۳,۳۵۸,۲۵۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۲۷ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۳,۳۵۲,۰۰۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |