صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۲,۹۴۴,۳۵۴ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۴ | ۰.۱۷ % | ۲۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲,۹۶۶,۷۴۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۴ | ۰.۲۷ % | ۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۲,۹۷۶,۷۵۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲,۹۴۵,۳۹۹ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸ | ۰.۳ % | ۲۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۳,۰۶۹,۲۳۲ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۰ | ۰.۳ % | ۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۳,۰۶۳,۳۱۰ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۹ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۳,۱۱۳,۶۸۳ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |