صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳,۵۹۵,۱۲۹ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۶ | ۰.۵۳ % | ۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳,۴۷۵,۴۱۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۸ | ۰.۸۷ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳,۳۲۳,۳۹۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸ | ۰.۷۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳,۱۸۲,۱۵۵ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳,۰۴۶,۰۸۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵ | ۰.۶۶ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳,۰۴۶,۰۸۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵ | ۰.۶۶ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳,۰۴۶,۰۸۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵ | ۰.۶۶ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲,۹۴۳,۵۲۶ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲,۹۶۰,۳۵۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۶ | ۰.۶۸ % | ۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲,۹۱۵,۰۶۹ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹ | ۰.۷ % | ۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |