صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۶ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۳,۳۰۵,۴۱۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۳ | ۰.۷۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۳,۴۳۶,۱۰۵ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۱ | ۰.۸۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳,۵۵۵,۱۷۳ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳,۷۳۰,۰۷۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳,۶۴۰,۱۹۷ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |