صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲,۹۴۳,۲۶۷ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۰ | ۰.۷ % | ۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲,۹۳۱,۷۸۴ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۶ | ۰.۵۱ % | ۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲,۹۳۱,۷۸۴ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۶ | ۰.۵۱ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۱,۷۸۴ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۶ | ۰.۵۱ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۲,۹۸۸,۰۶۶ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۰ | ۰.۳۱ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۲,۸۶۳,۵۶۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۵ | ۰.۲۹ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲,۷۳۸,۵۵۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۱۱ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲,۶۴۸,۶۲۳ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۰.۱۱ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۰.۱۲ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |