صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲,۵۲۸,۵۶۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۲,۴۸۳,۰۴۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۲,۴۸۳,۰۴۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۲,۴۸۳,۰۴۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۲,۴۷۱,۶۵۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲,۴۸۸,۷۴۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۱۱ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲,۴۸۸,۶۹۶ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸ | ۰.۱۱ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲,۳۹۲,۲۱۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲ | ۰.۱۱ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |