صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۲,۴۳۵,۱۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۲,۴۳۵,۱۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۲,۴۳۵,۱۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲,۴۱۷,۹۹۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲,۴۴۰,۸۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۲,۴۶۳,۶۸۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۲,۴۶۳,۶۴۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |