صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۲,۳۲۶,۷۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۲,۳۶۱,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۲,۳۶۱,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۲,۳۶۱,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۲,۳۸۳,۷۴۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۲,۴۰۰,۸۵۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۲,۴۱۲,۲۸۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۲,۴۲۳,۷۱۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |