صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲,۴۴۹,۱۳۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۹ | ۰.۱۲ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲,۵۰۰,۳۴۹ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰ | ۰.۱۱ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲,۴۹۴,۵۶۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲,۵۵۱,۴۷۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۱۲ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲,۵۳۴,۲۵۶ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۱۲ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲,۴۷۱,۶۵۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۰۱ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲,۴۵۴,۵۲۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲,۳۴۵,۶۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |