صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲,۴۹۱,۱۴۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۲,۴۰۳,۷۴۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۲,۴۲۶,۵۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۲,۴۲۶,۵۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۲,۴۲۶,۵۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۲,۴۷۲,۲۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲,۵۴۰,۲۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲,۵۸۰,۱۷۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۲,۵۶۸,۵۹۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۲,۶۰۲,۸۷۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |