صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲,۵۱۶,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲,۴۹۳,۱۸۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۲,۴۸۰,۴۰۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۲,۵۸۳,۷۵۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۲,۶۰۱,۷۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۲,۶۰۱,۷۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۲,۶۰۱,۷۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۲,۵۷۳,۹۴۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۱ % | ۱۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۲,۷۰۰,۳۴۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۲,۸۲۰,۵۵۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |