صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲,۴۴۸,۱۸۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲,۴۷۱,۰۷۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۲,۳۶۱,۲۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲,۳۷۲,۷۴۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲,۴۰۷,۲۱۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲,۴۴۷,۳۰۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲,۴۴۷,۳۰۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲,۴۴۷,۳۰۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |