صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۲,۶۸۸,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲,۶۴۸,۲۷۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۲,۵۴۴,۷۲۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۲,۴۷۱,۲۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۲,۴۷۱,۲۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲,۴۷۱,۲۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲,۴۱۹,۶۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲,۳۸۵,۱۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲,۳۸۵,۱۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲,۳۹۶,۵۸۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |