صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۲,۶۰۲,۸۷۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۲,۶۰۲,۸۷۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۲,۵۳۹,۹۴۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲,۵۷۹,۹۴۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۲,۶۴۲,۷۳۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۲,۶۳۱,۲۴۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۲,۶۸۸,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۲,۶۸۸,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۲,۶۸۸,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۲,۶۸۸,۳۵۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |