صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲,۷۲۳,۱۸۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۲,۶۱۳,۹۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۲,۶۱۳,۱۰۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۲,۶۱۳,۱۰۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۲,۶۹۲,۰۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۲,۷۳۲,۳۵۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۲,۶۳۴,۳۶۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۲,۶۳۴,۳۶۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |