صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |