صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲,۲۶۷,۹۸۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۲,۲۷۱,۶۵۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۲,۲۲۷,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۵ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۲,۱۳۴,۹۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۲,۱۸۰,۳۷۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۷ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۲,۲۴۴,۸۳۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۲,۲۴۴,۸۳۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |