صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۲,۲۴۴,۸۳۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۲,۲۹۵,۹۹۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸ | ۰.۰۷ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۲,۳۷۹,۴۲۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۲,۳۷۹,۴۲۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲,۳۸۸,۶۶۹ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۰۸ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲,۴۱۵,۱۲۶ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۰۹ % | ۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |