صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۳۷,۸۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۳۷,۸۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۳۷,۸۸۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲,۴۲۹,۷۷۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۲,۳۳۶,۰۷۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲,۳۶۶,۵۹۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲,۳۱۶,۹۳۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۲,۴۰۸,۷۱۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۲,۴۰۸,۷۱۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲,۴۰۸,۷۱۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |