صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲,۴۷۵,۶۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲,۳۹۸,۸۹۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲,۳۳۳,۸۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲,۲۲۹,۰۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲,۱۳۳,۴۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۲,۱۳۳,۴۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۲,۱۳۳,۴۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۲,۰۵۳,۵۴۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱,۹۹۷,۸۸۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۲,۰۳۲,۲۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |