ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۳۸۲,۸۵۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۰۳ %	۲۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۳۸۰,۸۲۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴	۰.۰۸ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۳۱۹,۴۵۷	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶	۰.۰۶ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲,۳۶۵,۲۶۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۰۳ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...417 »