ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲,۳۸۱,۱۹۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲,۳۸۱,۱۹۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲,۳۴۴,۷۰۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۲۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۳۴۴,۷۰۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۲۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲,۳۴۴,۷۰۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲,۲۳۷,۶۳۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱	۰.۰۱ %	۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۲۰۵,۰۹۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۰۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۱۷۰,۵۲۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۰۲ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۲۶۶,۱۰۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴	۰.۰۲ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...417 »