صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲,۰۸۲,۲۹۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲,۰۶۶,۸۶۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۲,۰۰۷,۴۸۲ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۲,۰۰۳,۶۵۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۲,۰۹۹,۴۲۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۲,۰۹۹,۴۲۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۲,۰۹۹,۴۲۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۲,۲۰۶,۵۸۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۲,۲۰۲,۷۵۲ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۲,۳۱۵,۷۶۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |