صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۲,۴۳۲,۶۰۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲,۴۱۷,۱۵۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲,۴۱۷,۱۵۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲,۴۱۷,۱۵۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۲,۴۵۱,۶۳۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۲,۴۳۴,۳۹۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲,۳۲۵,۲۱۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲,۲۱۶,۱۶۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۲,۱۳۸,۱۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۲,۱۳۸,۱۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |