ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲,۱۵۷,۷۹۹	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۲,۰۷۷,۸۱۶	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷	۰.۰۴ %	۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۲,۱۱۶,۰۰۷	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۰.۰۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۲,۰۹۴,۸۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۲,۰۹۴,۸۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۲,۰۹۴,۸۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱,۹۹۵,۷۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۲۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱,۹۹۵,۷۸۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۲۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱,۹۰۶,۲۵۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱,۸۷۳,۷۸۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...417 »