ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲,۱۲۲,۱۷۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲,۱۹۶,۷۵۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۲,۱۹۶,۷۵۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۲,۱۹۶,۷۵۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۲,۲۱۰,۰۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۲,۲۲۱,۴۲۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲,۱۹۲,۵۸۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۲,۱۱۲,۱۵۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۲,۱۵۹,۹۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۲,۱۵۹,۹۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...417 »