صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۲,۵۰۸,۱۶۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۲,۴۷۵,۶۱۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۲,۴۷۳,۵۷۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۲,۵۰۷,۷۷۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۲,۵۰۷,۷۷۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۲,۵۰۷,۷۷۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۲,۵۱۱,۴۵۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸ | ۰.۰۲ % | ۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲,۶۲۷,۶۴۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۲,۷۰۱,۸۶۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۲,۶۰۶,۶۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |