صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۲,۳۷۷,۰۲۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲ | ۰.۰۹ % | ۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۲,۴۹۴,۶۰۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۲,۵۸۷,۴۹۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۶ | ۰.۱ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۲,۵۸۷,۴۹۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۶ | ۰.۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۲,۵۸۷,۴۹۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۶ | ۰.۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۲,۵۸۱,۶۶۸ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۰.۱ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۲,۶۰۸,۱۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۲,۶۱۵,۵۶۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۲,۵۰۵,۲۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۲,۵۱۴,۶۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |