صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲,۲۵۵,۳۹۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۲,۲۵۵,۳۹۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲,۲۱۳,۸۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |