ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۲,۱۵۹,۹۱۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲,۱۳۳,۰۲۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۲,۱۵۳,۹۷۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲,۱۰۴,۰۸۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۲,۰۵۲,۳۸۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۲,۱۵۹,۴۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۱۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۲,۱۵۹,۴۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۱۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۲,۱۵۹,۴۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲,۲۶۴,۶۶۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲,۲۹۵,۱۷۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۰۱ %	۲۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...417 »