صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۳,۱۱۳,۶۸۳ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۲۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۳,۱۱۳,۶۸۳ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۲۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۳,۱۴۱,۶۶۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۳,۱۴۱,۶۶۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۳,۱۵۸,۰۵۶ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۳,۱۵۸,۰۵۶ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۳,۱۹۷,۳۲۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷ | ۰.۳۳ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۳,۲۰۸,۶۱۸ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶ | ۰.۳۳ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |