صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۳,۱۶۳,۳۴۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۳,۰۸۴,۳۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۲۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۳,۰۷۸,۷۲۹ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۱۷ % | ۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۳,۰۹۰,۰۴۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۳,۰۴۴,۵۰۴ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۳,۰۹۹,۷۲۹ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۱ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |