صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۳,۱۶۰,۸۳۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۳,۱۱۵,۳۲۷ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۰۸ % | ۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۲,۹۸۴,۸۸۱ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۲۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۲,۹۳۸,۹۵۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۱۱ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۲,۹۷۸,۳۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۲,۹۸۳,۹۹۰ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۲,۹۳۳,۰۳۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |